Qu’est-ce que la divergence en trading ?
La divergence en trading se manifeste lorsqu’un actif évolue en sens contraire à un indicateur technique. Elle est utilisée pour évaluer le momentum d’une tendance et est souvent considérée comme un signal fiable indiquant un affaiblissement potentiel de la tendance actuelle du prix, suggérant un possible retournement. Les divergences peuvent être positives ou négatives, signalant respectivement une tendance haussière en affaiblissement ou une tendance baissière perdant de sa force. Les divergences en trading sont l’un des aspects les plus subtils de l’analyse technique. Elles se produisent lorsque l’indicateur technique et le prix de l’actif que vous analysez ne suivent pas la même trajectoire. En d’autres termes, il y a une divergence entre les deux.
Les indicateurs techniques couramment utilisés pour repérer les divergences incluent le RSI (Relative Strength Index) et le MACD (Moving Average Convergence Divergence). Ces indicateurs aident les traders à identifier des opportunités potentielles en comparant les mouvements de prix à des valeurs clés générées par l’indicateur.
Étant donné que la divergence n’est pas constatée à chaque retournement de prix et peut s’étendre sur des périodes prolongées, il est crucial de ne pas s’y fier exclusivement. Il est recommandé d’utiliser un ensemble d’outils, tels que les lignes de tendance, les niveaux de support et de résistance, pour étayer vos décisions de trading.
La divergence est une stratégie utilisée en analyse technique qui se produit lorsque le prix d’un actif s’éloigne d’un indicateur technique. La divergence indique que la tendance actuelle du prix s’affaiblit et qu’un renversement peut s’ensuivre.
Dans cet article, nous allons explorer la divergence en profondeur, en examinant les différents types de divergences, la façon de les identifier et comment les utiliser pour prendre des décisions de trading.
La Dynamique des Prix et les indicateurs
La durée des fluctuations de prix mesure la dynamique des prix déterminée par le price action. Des oscillations prolongées indiquent une forte dynamique, tandis que des oscillations courtes signalent un affaiblissement de la dynamique et de la force de la tendance. Les indicateurs de momentum, tels que l’indice de force relative (RSI), l’oscillateur stochastique, la moyenne mobile de convergence divergence (MACD) sont utilisés pour atténuer l’agitation des prix et fournir une vision plus claire des fluctuations. Les divergences vont nous permettre de juger de l’affaiblissement de la dynamique des prix.
Exploiter les Divergences en Trading
Les divergences ne sont pas en elles-mêmes des signaux de trading directs. Au lieu de cela, elles agissent comme des alertes, indiquant qu’il pourrait y avoir un écart entre l’évolution attendue du prix et ce que l’indicateur technique suggère. Cependant, il est crucial de noter que les divergences ne prédisent pas le moment exact où le prix va changer de direction.
Pour tirer parti des divergences, il est essentiel d’attendre un signal de confirmation provenant du prix lui-même. En d’autres termes, ne précipitez pas vos décisions de trading en réaction à une divergence. Soyez patient et attendez la confirmation que le prix suit la voie indiquée par la divergence.
De plus, il est important de prendre en compte la tendance actuelle de l’actif. Les divergences peuvent se produire à différents moments et dans différents contextes. La théorie de Dow, qui se penche sur les phases de marché, est un outil utile pour déterminer la véritable nature de la tendance.
Fondements des Divergences
Oscillateurs et Divergences
Sur le marché des changes, les divergences sont souvent liées aux oscillateurs, notamment le MACD, le Stochastique, le RSI, l’Oscillateur Awesome, le CCI, le %R Williams. Ces outils sont essentiels pour comprendre l’élan des prix et la force de la tendance dominante.
Convergence et Divergence
Lorsque les prix évoluent, les oscillateurs suivent un schéma similaire. La convergence se produit lorsque les prix et les oscillateurs se déplacent en tandem, tandis que la divergence se manifeste lorsque l’oscillateur ne confirme pas les nouveaux sommets ou creux des prix.
Formation des Divergences
Les divergences émergent lorsqu’il y a un décalage entre l’action des prix et le momentum mesuré par l’oscillateur. Elles se manifestent souvent près des niveaux de support et de résistance, permettant aux traders de mieux appréhender les opportunités de trading.
Erreurs Courantes et Outils de Confirmation
Il est crucial de ne pas s’attendre à une inversion immédiate des prix lorsqu’une divergence est repérée. Les traders doivent utiliser d’autres outils de confirmation pour valider les configurations de divergence, minimisant ainsi les risques.
Les Types de Divergences en Trading : divergences haussières et baissières
Pour une compréhension complète des divergences, examinons les deux types principaux : les divergences haussières et les divergences baissières.
Divergences Haussières
Les divergences haussières se produisent lorsque l’actif est en tendance baissière. Elles suggèrent un possible retournement de la tendance à la hausse. Pour les repérer, on se base sur les plus bas du prix et de l’indicateur. Lorsque le prix atteint un nouveau plus bas par rapport au précédent, tandis que l’indicateur technique ne suit pas cette tendance, une divergence haussière se forme. Cela peut indiquer un potentiel retournement à la hausse du prix.
Divergences Baissières
À l’inverse, les divergences baissières se produisent lorsque l’actif est en tendance haussière. Elles suggèrent un possible retournement de la tendance à la baisse. Les plus hauts du prix et de l’indicateur sont utilisés pour repérer cette divergence. Lorsque le prix atteint un nouveau plus haut, mais que l’indicateur technique ne suit pas cette tendance, une divergence baissière se formeHaut du formulaire
Les types de Divergences en trading : divergences régulières et divergences cachées
Types de Trading de Divergence
Il existe deux types de divergence : régulière et cachée, pouvant être haussières ou baissières. La divergence régulière signale des renversements potentiels de tendance, tandis que la divergence cachée indique une continuation de la tendance existante.
Divergence Régulière : Signal de Renversement
Une divergence régulière se produit lorsque le prix forme un nouveau sommet ou un nouveau creux, mais que l’indicateur ne parvient pas à former un sommet ou un creux similaire. Cela indique que l’élan qui sous-tend la tendance actuelle est en train de s’affaiblir.
Par exemple, supposons que le prix d’une action forme un nouveau sommet à 10 euros. Si l’indicateur RSI, qui mesure la force de l’élan, ne parvient pas à former un nouveau sommet, cela indique que la tendance haussière de l’action est en train de s’affaiblir.
Divergence Cachée en Trading : Signal de Continuation
Une divergence cachée se produit lorsque le prix forme un nouveau sommet ou un nouveau creux, mais que l’indicateur forme un sommet ou un creux inférieur. Cela indique que l’élan qui sous-tend la tendance actuelle est en train de se renforcer.
La divergence cachée sert d’indicateur de continuation, suggérant un point d’entrée potentiel pour profiter de la poursuite de la tendance. Une divergence haussière cachée indique une reprise possible de la tendance haussière, tandis qu’une divergence baissière cachée indique une continuation probable de la tendance à la baisse.
Comment identifier les divergences
Pour identifier les divergences, vous devez d’abord identifier les sommets et les creux du prix. Ensuite, vous devez identifier les sommets et les creux de l’indicateur que vous utilisez.
Pour les divergences régulières, vous devez comparer les sommets et les creux du prix aux sommets et aux creux de l’indicateur. Si le prix forme un nouveau sommet ou un nouveau creux, mais que l’indicateur ne parvient pas à former un sommet ou un creux similaire, cela indique une divergence.
Pour les divergences cachées, vous devez comparer les sommets et les creux du prix aux sommets et aux creux inférieurs de l’indicateur. Si le prix forme un nouveau sommet ou un nouveau creux, mais que l’indicateur forme un sommet ou un creux inférieur, cela indique une divergence.
Types de Divergences
Divergence Baissière Classique
- Prix : Haut plus élevé
- Oscillateur : Haut plus bas
- Description : Potentiel de renversement à la baisse
Divergence Haussière Classique
- Prix : Bas plus bas
- Oscillateur : Plus haut Bas
- Description : Potentiel de retournement à la hausse
Divergence Baissière Cachée
- Prix : Haut inférieur
- Oscillateur : Haut plus élevé
- Description : Reprise probable de la tendance baissière
Divergence Haussière Cachée
- Prix : Plus haut Bas
- Oscillateur : Plus bas
- Description : Reprise probable de la tendance haussière
Confirmation des divergences
La divergence se produit lorsque le prix et l’indicateur envoient des signaux contradictoires. La confirmation intervient lorsque le prix et l’indicateur émettent des signaux cohérents.
Il est important de noter que les divergences ne sont pas des signaux de trading parfaits. Elles peuvent parfois donner des faux signaux, ce qui signifie que la tendance ne s’inverse pas. Par conséquent, il est important de confirmer les signaux de divergence avec d’autres indicateurs ou méthodes d’analyse technique.
Maîtrisez le Trading avec Ces 9 Règles Essentielles pour Exploiter les Divergences
- Assurez-vous d’avoir une vision claire : Avant même de chercher des divergences, vérifiez que le cours a formé l’une des conditions suivantes : un sommet plus élevé, un plus bas plus bas, un double sommet, ou un double creux. Si ces conditions ne sont pas remplies, vous risquez de vous égarer plutôt que de trader une divergence.
- Dessinez des lignes sur les sommets et les creux : Après avoir identifié des mouvements récents, tracez une ligne reliant les sommets ou les creux successifs. Ignorez les petites fluctuations entre ces points majeurs.
- Connectez uniquement les points significatifs : Reliez uniquement les sommets aux sommets et les creux aux creux. Les divergences ne se forment que si ces connexions sont correctes.
- Gardez un œil sur les prix : Après avoir établi une ligne de tendance entre deux sommets ou creux, comparez-la avec votre indicateur technique préféré. Concentrez-vous sur les hauts et les bas de l’action des prix.
- Restez cohérent avec les hauts et les bas de swing : Assurez-vous que les lignes reliant les sommets ou les creux sur le prix correspondent exactement aux lignes tracées sur l’indicateur.
- Maintenez l’alignement vertical : Les hauts ou les bas identifiés sur l’indicateur doivent être verticalement alignés avec ceux du prix pour confirmer une divergence.
- Surveillez les pentes : La divergence n’est présente que si la pente de la ligne de l’indicateur diffère de celle de la ligne des prix. La pente peut être ascendante, descendante ou plate.
- Soyez opportun : Si une divergence est repérée mais que le prix a déjà changé de direction, considérez-la comme épuisée. Attendez un nouveau sommet ou creux pour recommencer votre recherche de divergence.
- Prenez du recul : Les signaux de divergence sont plus précis sur des périodes plus longues. Optez pour des graphiques d’une heure ou plus pour des signaux plus fiables, évitant ainsi le bruit excessif des périodes plus courtes.
Adopter ces règles fondamentales renforcera votre compréhension des divergences et vous guidera vers des décisions de trading plus éclairées.
Avantages et Inconvénients du Trading de Divergence
Avantages :
- Fonctionne avec divers indicateurs techniques.
- Aide à repérer les renversements de tendance.
- Identifie les points d’entrée et de sortie potentiels.
- Peut être utilisé seul ou en conjonction avec d’autres outils techniques.
Inconvénients :
- Risque de faux signaux.
- Non présent pour tous les retournements de prix.
- Ne peut pas être utilisé exclusivement pour prédire les retournements.
- La divergence peut persister avant un retournement réel.
Conclusion sur les divergences en bourse
En conclusion, la divergence est un outil précieux pour les traders, les alertant sur l’affaiblissement des tendances de prix et les aidant à évaluer la probabilité d’un changement de direction. Les divergences sont des outils puissants, mais elles nécessitent de la patience et de la discipline. Il est essentiel de ne pas se précipiter pour prendre des positions en réaction à une divergence. Une divergence peut se développer sur différentes périodes de temps, et il est crucial d’attendre un signal de confirmation provenant du prix. Elles doivent être utilisées en conjonction avec d’autres aspects de l’analyse technique pour prendre des décisions éclairées.
Le trading est un art complexe qui exige à la fois des compétences techniques et une maîtrise de la gestion des risques. En comprenant comment repérer et utiliser les divergences, vous pouvez améliorer vos capacités de trading et augmenter vos chances de succès sur les marchés financiers.
