Price Action Trading: comment prévoir les mouvements boursier et prendre des décisions de trading gagnantes

Les marchés sont en constante évolution, qu’il s’agisse d’une tendance haussière ou baissière, d’une faible volatilité ou d’une forte volatilité. Comment savoir ce que fait le marché ? Quand un investisseur peut-il prévoir avec plus de précision les heures d’entrée et de sortie ? Plusieurs méthodes permettent de prédire et de spéculer sur le marché, notamment les indicateurs, les fondamentaux, les algorithmes, les méthodes de la blockchain, l’action des prix, etc. Dans cet article, nous explorerons les différentes dimensions du Price Action Trading et les secrets pour prévoir les mouvements du marché et prendre des décisions de trading gagnantes. La signification de l’action sur les prix fait référence au mouvement du prix d’un titre représenté dans le temps. C’est la base de toute analyse technique des graphiques d’actions, de matières premières et d’autres actifs. L’analyse technique est un dérivé de l’action des prix, car elle utilise les prix passés dans les calculs pour prendre des décisions éclairées en matière de trading. Les traders à court terme s’appuient exclusivement sur l’action des prix, les tendances et les formations qui en découlent pour prendre leurs décisions.

Qu’est-ce que le price action trading ?

L’expression “Price Action Trading” fait généralement référence à l’évolution du cours d’un titre au fil du temps. Le Price Action est l’une des techniques de trading où les mouvements de prix sont tracés sur une durée spécifique. Pour une compréhension simple, l’action sur les prix est le mouvement du prix qui est représenté par différents types de graphiques. Lorsque la technique de l’action sur les prix est utilisée pour prendre des décisions de trading pour des titres tels que les actions, les obligations, les devises, les matières premières et les produits dérivés, elle est connue sous le nom de trading d’action sur les prix. Il s’agit d’une approche des prévisions de prix, de la spéculation et de la recherche de positions d’entrée et de sortie. Le prix étant extrait du graphique, on parle également de “trading brut ou naturel”. Dans cette stratégie de trading, les décisions reposent uniquement sur les performances passées du titre et non sur les nouvelles ou d’autres données.

Les traders prennent des décisions en fonction des mouvements de prix d’un actif. C’est le principe du price action trading : suivre le mouvement des prix. La plupart des traders en actions sur les prix n’utilisent pas d’indicateurs techniques, tels que le MACD ou les bandes de Bollinger, mais si c’est votre cas, vous devez leur accorder moins d’importance dans le processus de prise de décision. Un trader “price action” estime que la seule source d’information digne de confiance provient du cours lui-même et de ses mouvements.

Si le cours d’une action commence à grimper, cela signifie que les investisseurs achètent. Il évalue ensuite l’action du prix sur la base de l’agressivité de l’achat, des graphiques historiques et des informations sur le prix en temps réel telles que les offres d’achat et de vente, le volume, la vélocité et l’ampleur. Les investisseurs s’inquiètent de la perte de rentabilité d’une entreprise et des impacts sur le long terme, les traders en actions sur les prix se préoccupent du prix au moment où ils tradent.

Le poète et peintre William Blake a suggéré que l’on peut “voir un monde dans un grain de sable”. Dans les cas du trading price action, il s’agit d’observer le mouvement des prix, des petits grains aux gros grains, pour voir ce qu’ils pourraient indiquer en termes de forme et de direction futures.

Comment lire le price action ?

Pour lire l’action sur les prix, vous devez avoir accès à un bon logiciel d’analyse graphique. La plupart des sociétés de courtage proposent des fonctions graphiques intégrées à leurs sites web et à leurs applications. Si vous n’êtes pas satisfait des options proposées par votre courtier, vous pouvez utiliser un logiciel graphique tiers tel que TradingView ou Prorealtime.

Pourquoi éliminer ou minimiser les indicateurs ?

Les indicateurs ont été conçus pour mettre l’accent sur certains aspects techniques des marchés (volume, tendance, momentum, etc.). Malgré toutes les informations qu’ils peuvent fournir, les indicateurs présentent invariablement des zones d’ombre :

  • Les indicateurs retardataires qui suivent les prix actuels (comme les moyennes mobiles) peuvent parfois détourner l’attention des conditions de marché qui se dessinent dans le présent.
  • Les indicateurs conçus pour des fonctions spécifiques comme la détermination d’une tendance long terme peuvent masquer d’autres détails importants.
  • La multiplicité des indicateurs peut compliquer à l’excès les scénarios de marché, produisant parfois des lectures contradictoires qui peuvent conduire à la redoutable “paralysie de l’analyse”.

La quantité d’indicateurs n’est pas toujours en corrélation avec la qualité ou l’adéquation des informations sur le marché.

Bien que ces graphiques dépouillés puissent, à première vue, sembler un peu trop minimes pour fournir beaucoup d’informations, le fait de se concentrer uniquement sur le prix peut aider à découvrir des mouvements nuancés qui pourraient être difficiles à détecter à l’aide d’un indicateur.

Analyser l’action des prix

Si vous envisagez d’analyser ou de négocier des marchés en vous basant uniquement sur les prix actuels et historiques, vous vous concentrerez probablement sur trois éléments : les tendances, les schémas graphiques et les événements techniques importants.

Les tendances. En général, une tendance haussière se définit par des plus hauts et des plus bas plus élevés, tandis qu’une tendance baissière se caractérise par des plus bas et des plus hauts plus bas. Alors, une action a-t-elle une tendance haussière, baissière ou latérale ? Certains traders tracent de simples lignes de tendance pour identifier ces mouvements. D’autres traders peuvent utiliser une formule pour détecter les tendances.

L’univers des graphiques est très vaste. Il existe des configurations graphiques classiques, telles que le triangle symétrique. Vous pouvez également étudier un éventail plus restreint de séances en analysant des groupes de chandeliers.

Observer l’action des prix

Des motifs simples et des mouvements sur une seule période peuvent parfois vous aider à avoir une vue d’ensemble. Les prix peuvent évoluer conformément ou non aux attentes à un moment technique critique, par exemple à proximité d’un niveau de support et de résistance, d’une ligne de. Pour les traders en action sur les prix, ces événements et leurs résultats sont importants. Ils constituent des points de référence historiques qui aident à orienter les futures configurations et décisions de trading.

Que vous apprend l’action des prix ?

L’action des prix est le fondement de l’analyse technique des actions, y compris des actifs et des matières premières. Les analystes techniques utilisent l’action des prix sur les graphiques pour explorer les schémas ou les signes qui peuvent aider à prédire le comportement futur d’une action, afin de programmer les points d’entrée et de sortie des transactions en conséquence. En outre, de nombreux traders utilisent cette technique pour déterminer les niveaux de prix et les tendances clés et formuler des stratégies de gestion des risques.

Comment utiliser le price action trading

Les traders qui souhaitent utiliser le trading price action doivent suivre quelques étapes clés pour maximiser leur succès. Tout d’abord, ils doivent être en mesure de lire et d’analyser les graphiques de prix pour identifier les tendances et les niveaux de support et de résistance. Les traders doivent également être en mesure d’identifier les configurations de chandeliers clés, telles que les configurations de retournement et les configurations de continuation.

Enfin, les traders qui utilisent le trading price action doivent être en mesure de gérer leur risque efficacement. Cela peut impliquer l’utilisation de différentes techniques de gestion de risque, telles que la définition de stop loss pour limiter les pertes potentielles et la mise en place de niveaux de profit cibles pour maximiser les gains.

Les stratégies de trading par action sur les prix

Les outils des traders en actions sur les prix sont les cassures, les chandeliers et les tendances. Ils utilisent les supports et les résistances. Les traders utilisent ces outils pour développer des stratégies qui correspondent à leurs préférences. Voici un éventail de stratégies de trading par action sur les prix avec des signaux d’action sur les prix.

  • Pin Bar

Il s’agit d’une configuration d’inversion de chandelier qui montre que le marché a rejeté l’action du prix à un moment donné. La configuration pin bar apparaît comme une bougie avec une longue mèche. La bougie représente un renversement brutal et le rejet d’un prix particulier, tandis que la mèche ou la queue représente la fourchette des prix rejetés.

Le prix est supposé continuer à se déplacer à l’opposé de la mèche, et les traders utilisent cette information pour décider s’il faut prendre une position longue ou courte sur le marché. Une queue/mèche inférieure plus longue de la bougie signifie une tendance qui a rejeté des prix plus bas, ce qui implique une hausse attendue des prix.

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  • Barre intérieure / Inside bar

Il s’agit d’une stratégie à deux barres, où la barre intérieure est plus petite que la barre extérieure et se situe dans la fourchette basse et haute de la barre mère (ou barre extérieure). La barre plus petite est souvent formée au moment de la consolidation du marché, mais peut également représenter un point de retournement du marché.

 

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  • Entrée par retracement de la tendance

Il s’agit d’une stratégie d’action sur les prix  dans laquelle le trader doit suivre la tendance existante et profiter des retracements pour prendre position. Ci-dessous un exemple de graphique du Nasdaq sous Prorealtime entre novembre 2022 et novembre 2023 avec une tendance baissière. Les vagues de la tendance principale baissière sont indiquées par des flèches rouges et les retracements haussiers plus petits que les vagues baissières par les fleches vertes.

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  • Entrée par rupture / cassure

Tous les mouvements majeurs du marché sont suivis dans le cadre de cette tendance en partant d’une hypothèse – un retracement est susceptible de suivre après une flambée des prix. Si le marché sort d’une ligne de support ou de résistance définie, il s’agit d’une rupture. Ce phénomène est utilisé comme un signal par les traders pour prendre une position longue, dans le cas où le prix de l’action est dans une tendance à la hausse, passe au-dessus de la ligne de résistance, ou une position courte si le cours passe en dessous de la ligne de support.

Lorsque le prix d’un actif évolue selon une tendance spécifique, il signale aux traders une nouvelle opportunité de négociation possible une fois que cette tendance est rompue. Par exemple, supposons qu’une action se soit négociée entre 20 et 25 euros au cours des 20 derniers jours, puis qu’elle passe au-dessus de 25 euros. Ce changement de tendance signale aux traders que le mouvement latéral est peut-être terminé et qu’un mouvement possible vers 30 euros ou plus a commencé. Les cassures se produisent à partir de nombreuses configurations différentes, y compris les fourchettes, les triangles, la tête et les épaules, et les configurations en drapeau. Une cassure ne signifie pas que le cours va continuer dans la direction prévue, et il arrive souvent que ce ne soit pas le cas. Dans ce cas, il s’agit d’une “fausse cassure” qui offre une opportunité de trading dans la direction opposée à la cassure.

  • L’enchaînement des plus hauts et des plus bas

Les traders suivent une séquence de “stratégie des hauts et des bas” pour tracer les tendances émergentes du marché. Par exemple, si le cours de l’action se négocie à des sommets et des creux plus élevés, cela indique une tendance à la hausse, et dans le cas de sommets et de creux plus bas, cela est représentatif d’une tendance à la baisse. En comprenant la séquence des hauts et des bas, les traders peuvent choisir un point d’entrée à l’extrémité inférieure d’une tendance haussière en fixant un stop avant le haut ou le bas précédent.

Gestion du risque dans le cadre du trading par action sur les prix

Tolérance au risque : Avant d’effectuer une transaction, vous devez connaître votre tolérance maximale au risque ou la perte que vous êtes prêt à accepter pour chaque transaction.

Besoin de diversification : Reconnaissez la corrélation entre les actifs et décidez du degré de diversification que vous souhaitez.

Connaître les points d’entrée et de sortie : Les investisseurs peuvent prévoir les points d’entrée et de sortie à l’aide des stratégies d’action des prix

Avantages et Inconvénients du Price Action Trading

Avantages du trading Price Action

  • Aide à la prise de décision : en utilisant la méthodologie du price action trading, vous pouvez améliorer vos décisions de trading en utilisant les prix passés et présents.
  • Simplicité : Le trading price action est une méthode de trading relativement simple qui ne nécessite pas l’utilisation d’indicateurs techniques complexes ou d’algorithmes de trading sophistiqués. Les traders qui utilisent cette méthode peuvent se concentrer sur l’analyse des mouvements de prix sur les graphiques, ce qui peut être plus facile à comprendre pour les débutants.
  • Flexibilité : Le trading price action peut être utilisé pour trader différents marchés financiers, tels que les actions, les devises et les matières premières. Les traders qui utilisent cette méthode peuvent également adapter leur approche de trading en fonction des conditions de marché actuelles, ce qui peut les aider à rester flexibles et à s’adapter aux changements du marché.
  • Précision : Le trading price action peut offrir des signaux de trading précis, car il se concentre sur l’analyse des mouvements de prix récents et historiques. Les traders qui utilisent cette méthode peuvent utiliser ces signaux pour prendre des décisions de trading.
  • Entrées et sorties plus favorables qu’avec les indicateurs. Les indicateurs sont généralement en retard sur les prix.

Inconvénients du trading Price Action

  • Prise de décision subjective : Le trading price action dépend fortement de l’analyse subjective des traders, ce qui peut conduire à des décisions de trading basées sur des interprétations différentes des mouvements de prix. Cela peut entraîner des erreurs de jugement et des décisions de trading inefficaces.
  • Complexité de l’apprentissage : Bien que le trading price action soit relativement simple à comprendre, il peut être difficile à maîtriser. Les traders qui utilisent cette méthode doivent être capables d’analyser et d’interpréter les mouvements de prix sur les graphiques de manière précise et cohérente.

Forces et limites de l’action sur les prix

Une approche basée sur l’action sur les prix vous permet de visualiser les graphiques de prix sans encombrement ni biais supplémentaires générés par les indicateurs. En fin de compte, cela vous permet d’interpréter les prix directement au lieu d’interpréter une interprétation. La principale limite est que les lectures de l’action sur les prix peuvent être tout aussi subjectives et variables que la plupart des lectures d’indicateurs. Deux traders interpréteront la même action sur les prix aussi différemment qu’ils interpréteront les données d’un indicateur.

Mais il n’existe pas de Saint-Graal en matière d’analyse boursière. Il est préférable de trouver une approche qui corresponde à votre personnalité de trader, à votre façon de penser, à vos objectifs et à votre tolérance au risque.

Conclusion sur le Price Action Trading

Tous les traders, quel que soit leur niveau d’expérience, peuvent tirer profit de la mise en œuvre d’une stratégie de price action trading. Le  Price Action Trading vous donnera les clés pour prévoir les mouvements du marché et prendre des décisions de trading gagnantes. Le trading price action est basé sur l’idée que les mouvements de prix passés peuvent être utilisés pour prédire les mouvements futurs des prix. Les traders utilisant cette méthode cherchent à identifier des modèles de prix récurrents et à utiliser ces modèles pour prendre des décisions de trading.

Le trading price action est considéré comme une méthode de trading pure, car elle ne dépend pas de l’utilisation d’indicateurs techniques ou d’autres outils de trading avancés. Les traders qui utilisent cette méthode doivent être en mesure d’analyser et de comprendre les graphiques de prix pour pouvoir identifier les signaux de trading potentiels.

En somme, le trading price action peut être une méthode de trading efficace pour les traders qui recherchent une approche de trading simple et flexible, mais il peut également présenter des défis pour les traders qui cherchent à maîtriser cette méthode et à prendre des décisions de trading précises et cohérentes. Les traders qui utilisent cette méthode doivent également être en mesure de reconnaître les différents modèles de prix et de savoir comment les utiliser pour prendre des décisions de trading.

Bien qu’il présente des avantages et des inconvénients, de nombreux traders considèrent que les avantages du trading price action l’emportent sur les inconvénients. Il existe de nombreuses stratégies différentes que les traders peuvent utiliser. Tous les nouveaux traders peuvent tirer profit de l’apprentissage du price action trading. Apprendre à lire et à interpréter les mouvements des graphiques de prix devient un système de trading à part entière. Cela peut vous aider si vous décidez de mettre en œuvre d’autres outils d’analyse, tels que les statistiques, les indicateurs ou la saisonnalité.

Si vous apprenez à trader, vous ne devez apprendre qu’une seule méthode pour commencer. Devenez rentable avec la stratégie que vous avez choisie avant d’essayer d’en apprendre davantage. L’analyse price action est un mélange d’art et de science. Vous pouvez également créer une approche hybride ou personnalisée qui se concentre sur l’action des prix, mais qui inclut également quelques indicateurs techniques ou fondamentaux. Encore une fois, la lecture des graphiques est un mélange d’art et de science.