Pourquoi le Swing Trading ?
Le swing trading est une approche de trading qui repose sur l’identification et la capture des mouvements de prix à court terme sur les marchés financiers. Contrairement au day trading, qui exige une surveillance constante des marchés tout au long de la journée, le swing trading permet aux traders de prendre des positions qui peuvent durer de quelques jours à plusieurs semaines. Mais pourquoi choisir le swing trading plutôt que d’autres stratégies de trading? Il existe plusieurs raisons valables. Tout d’abord, le swing trading offre aux traders la possibilité de réaliser des gains importants grâce aux mouvements de prix à court terme. En identifiant les tendances émergentes et en prenant des positions en conséquence, les traders peuvent réaliser des profits substantiels. De plus, le swing trading permet aux traders de bénéficier de mouvements de prix plus importants par rapport au day trading. Alors que les day traders doivent se contenter de petits mouvements de prix intra-journaliers, les swing traders peuvent réaliser des gains plus importants en capturant des mouvements de prix à plus long terme.
Maintenant, abordons la question de la stratégie de swing trading. Tout d’abord, il est essentiel d’identifier les tendances émergentes dans les marchés. Cela peut être fait à l’aide d’indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger et les oscillateurs. Une fois la tendance identifiée, il est temps de prendre une position en conséquence. L’utilisation de stop loss et de take profit est également cruciale dans le swing trading. Le stop loss est un niveau prédéterminé où le trader décide de clôturer sa position en cas de mouvement de prix défavorable. De même, le take profit est un niveau prédéterminé où le trader décide de clôturer sa position en cas de mouvement de prix favorable. Ces niveaux permettent de limiter les pertes et de sécuriser les profits. Un autre aspect important à noter est que le swing trading demande du temps et de la patience. Contrairement au day trading, les opérations de swing trading peuvent prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour se réaliser. Il est donc essentiel d’être patient et de ne pas se laisser emporter par les fluctuations quotidiennes des marchés. Enfin, il est important de sélectionner soigneusement le courtier avec lequel vous allez pratiquer le swing trading. Assurez-vous de choisir un courtier réputé, offrant des spreads compétitifs, une plateforme de trading conviviale et des outils d’analyse avancés. Il est également préférable de choisir un courtier qui propose des produits adaptés au swing trading, tels que les CFD sur actions, les indices et les paires de devises.
Principales caractéristiques du swing trading
L’horizon temporel
Les swing traders se concentrent sur des périodes intermédiaires. Contrairement aux day traders, qui clôturent leurs positions avant la fin de la journée de trading, et aux position traders, qui peuvent garder leurs positions ouvertes pendant des mois, voire des années, les swing traders gardent leurs positions de quelques jours à quelques semaines au maximum.
Flexibilité
Les swing traders peuvent aller avec ou contre la tendance. Par exemple, les traders peuvent essayer d’acheter l’EUR/USD sur les creux lorsque la tendance est à la hausse, mais fermer la position après quelques jours au lieu de suivre la tendance pendant des mois. Les swing traders peuvent également aller à l’encontre de la tendance ; par exemple, un swing trader peut essayer de vendre l’USD/JPY lors d’une reprise si sa stratégie indique que la paire de devises est surachetée à court terme.
L’analyse technique
L’analyse technique est couramment utilisée par les swing traders. Elle les aide à identifier les tendances, les principaux niveaux de soutien et de résistance, les principaux points d’entrée et de sortie, et à déterminer si un actif est suracheté ou survendu.
Diversification
Les stratégies de swing trading peuvent être appliquées à pratiquement toutes les classes d’actifs existantes, y compris le forex, les actions, les matières premières, les obligations et les crypto-monnaies. Cependant, les swing traders ont tendance à se concentrer sur les instruments qui ont un niveau raisonnable de volatilité, car il serait difficile d’appliquer des stratégies de swing trading à des instruments qui bougent à peine.
Comment pratiquer le swing trading ?
Le swing trading n’est pas une stratégie mais plutôt un style de trading. Les swing traders utilisent une variété de stratégies de trading différentes, allant du suivi de tendance aux stratégies de contre-tendance. Certains swing traders s’appuient uniquement sur l’analyse technique, d’autres sur l’analyse fondamentale ou sur une combinaison des deux. L’objectif reste toutefois de tirer profit des fluctuations de prix qui se produisent au cours d’une période donnée.
Pour commencer à pratiquer le swing trading, les traders doivent tenir compte des points suivants :
Élaborer une stratégie
Les traders qui pratiquent le swing trading peuvent suivre la tendance ou aller à son encontre. Si vous adoptez une stratégie de suivi de la tendance, vous chercherez à acheter les baisses et à vendre les hausses. Dans le cas d’une stratégie de contre-tendance, le trader tente de réaliser des bénéfices en négociant à contre-courant de la tendance actuelle. Une hausse finit par s’essouffler et est suivie d’un retracement. Il en va de même pour une tendance baissière : elle finira par atteindre un niveau à partir duquel elle rebondira jusqu’à ce que la tendance baissière reprenne potentiellement.
Identifier les bons instruments
Le swing trading fonctionne dans toutes les classes d’actifs, mais vous devez toujours choisir des instruments présentant un certain degré de volatilité, tels que le GBP/USD ou le pétrole brut (très volatil). Il est inutile d’appliquer votre stratégie de swing trading à un instrument qui reste bloqué dans une fourchette étroite la plupart du temps.
Analysez les marchés
La plupart des swing traders utilisent l’analyse technique pour analyser les marchés à la recherche d’opportunités de trading. Il existe de nombreux indicateurs qui peuvent aider à déterminer si un instrument se trouve potentiellement en situation de surachat ou de survente, tels que l’oscillateur stochastique, l’indice de force relative (RSI) ou l’indice de canal des matières premières (CCI). Les traders en période de swing utilisent souvent des graphiques ou des indicateurs, tels que la moyenne mobile simple (SMA), pour identifier les principaux niveaux de soutien et de résistance.
Identifier les points d’entrée
L’analyse technique peut être extrêmement utile pour identifier les points d’entrée potentiels, c’est-à-dire les niveaux auxquels un instrument est susceptible de s’inverser ou de reprendre sa tendance actuelle. Les niveaux de soutien et de résistance sont souvent utilisés comme points d’entrée, et ils peuvent prendre la forme de hauts et de bas antérieurs, d’une configuration graphique (telle qu’une ligne de tendance) ou d’un indicateur (tel que la moyenne mobile).
Exécuter la transaction
certains swing traders utilisent des ordres à cours limité, ce qui peut être utile lorsqu’ils n’ont pas le temps de surveiller activement les marchés et d’exécuter manuellement la transaction.
Gestion du risque
La gestion du risque est importante pour tous les traders, mais les traders alternatifs sont plus exposés parce qu’ils maintiennent leurs positions pendant une période plus longue. Les day traders peuvent être en mesure de négocier sans ordre stop-loss et/ou take-profit prédéterminé parce qu’ils surveillent constamment les marchés et leurs positions. En revanche, pour les swing traders, cela peut s’avérer extrêmement risqué, car un événement défavorable peut survenir au cours de la nuit ou du week-end. L’utilisation de niveaux de stop-loss et de take-profit est donc cruciale.
Gérer les positions
Les marchés peuvent évoluer rapidement et les traders doivent parfois ajuster leurs niveaux de stop-loss et/ou de take-profit ou décider de clôturer leur position plus tôt que prévu.
Sortir de la transaction
lorsque le prix atteint le niveau prédéterminé du take-profit ou du stop-loss, le trader réalise son profit ou sa perte.
Analyser les performances passées
Étant donné qu’ils effectuent moins de transactions, les swing traders peuvent facilement tenir un journal de trading et analyser les transactions passées. L’analyse des performances passées et l’identification des erreurs sont essentielles pour garantir que la stratégie de trading utilisée actuellement continuera à fonctionner à l’avenir.
Avantages du swing trading
Le swing trading offre plusieurs avantages qui en font un style de trading intéressant pour de nombreuses personnes. Voici quelques-uns des principaux avantages du swing trading :
Le temps
Le day trading peut prendre beaucoup de temps car les traders doivent surveiller fréquemment les marchés et leurs positions. Le swing trading permet aux traders de vérifier périodiquement leurs positions et leur donne plus de temps pour analyser les marchés et travailler sur leur stratégie. Les day traders doivent généralement consacrer toute leur journée à cette activité, ce qui rend le swing trading intéressant pour les traders qui disposent de moins de temps.
Contrôle émotionnel
Le day trading peut être non seulement chronophage, mais aussi stressant. Tous les traders ne sont pas capables de rester calmes lorsqu’ils doivent prendre des décisions rapides, et ces traders peuvent bénéficier du swing trading parce qu’il est moins éprouvant émotionnellement que le day trading.
Moins de bruit
Plus l’horizon temporel est court, plus le bruit est important. Le trading sur un graphique de 5 minutes génère un grand nombre de signaux, et il est beaucoup plus difficile de filtrer les bons et les mauvais que sur un graphique à plus grande échelle.
Des coûts de transaction moins élevés
Chaque transaction est soumise à un spread, à des frais de commission ou aux deux. Moins les transactions sont fréquentes, moins les coûts totaux sont élevés.
Trading de tendance et de contre-tendance
Les swing traders peuvent prendre des positions dans le sens de la tendance actuelle ou essayer de profiter des renversements de tendance à court terme.
Inconvénients du swing trading
Le swing trading peut poser aux traders plusieurs problèmes dont ils doivent être conscients :
Risque d’événements inattendus
Le risque d’un événement inattendu sur le marché existe toujours, mais les traders qui pratiquent le swing trading y sont plus vulnérables car ils gardent souvent des positions pendant la nuit, contrairement aux day traders. Les événements inattendus peuvent déclencher des fluctuations de prix importantes et des écarts de marché, ce qui peut entraîner des pertes.
Volatilité
Les swing traders sont plus exposés à la volatilité à court terme que les traders en position, qui conservent leurs positions pendant des mois et sont mieux préparés à ce que les marchés évoluent temporairement en leur défaveur.
Le timing
Trouver les bons points d’entrée et de sortie peut s’avérer plus compliqué que dans le cas du day trading. Les swing traders sont également plus susceptibles d’ajuster leurs niveaux de stop-loss et de take-profit, ce qui demande à nouveau des efforts et du temps.
Un certain nombre d’opportunités de trading
Les Swing traders traitent souvent sur des graphiques à haute résolution, ce qui signifie naturellement qu’il y aura moins de signaux et d’opportunités de trading.
Psychologie du trading
Si le swing trading donne aux traders plus de temps pour planifier et réfléchir que le day trading, qui consiste à prendre des décisions rapides, il peut être difficile de maintenir des positions ouvertes pendant une période prolongée. Les traders sont plus susceptibles de douter d’eux-mêmes et de commettre des erreurs lorsque leur position est ouverte pendant plusieurs jours plutôt que quelques heures.
FAQ Swing Trading
Qu’est-ce que le swing trading ?
Le swing trading est un style de trading dans lequel les traders cherchent à tirer profit des fluctuations de prix à court et moyen terme. Les traders qui pratiquent le swing trading conservent leurs positions pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Quelle est la différence entre le swing trading et le day trading ?
La principale différence entre le swing trading et le day trading est que les swing traders conservent leurs positions pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, tandis que les day traders clôturent leurs positions à la fin de la journée de trading.
Quelle est la différence entre le swing trading et le position trading ?
Les traders de position conservent leurs positions pendant plusieurs mois, voire plusieurs années dans certains cas.
Sur quels marchés puis-je appliquer le swing trading ?
Le swing trading peut s’appliquer à toutes les classes d’actifs, du forex aux matières premières, en passant par les actions, les obligations, etc.
Quels sont les avantages du swing trading ?
Les avantages du swing trading sont notamment une plus grande flexibilité temporelle, des coûts de transaction moins élevés et la possibilité d’utiliser des stratégies de suivi de tendance et de contre-tendance.
Quels sont les inconvénients du swing trading ?
Les inconvénients du swing trading sont le risque de décalage par rapport au marché, une plus grande exposition aux événements inattendus, moins d’opportunités de trading et des coûts de swap potentiellement plus élevés.
De quel capital ai-je besoin pour commencer le swing trading ?
Il n’y a pas de montant spécifique dont un trader a besoin pour commencer le swing trading. Cependant, étant donné qu’il s’agit d’échéances plus élevées et que les positions peuvent être maintenues pendant des semaines, un trader peut avoir besoin d’un capital plus important qu’un day trader pour s’assurer que les exigences en matière de marge peuvent être respectées.
Comment commencer le swing trading ?
Pour commencer le swing trading, familiarisez-vous avec l’analyse technique, sélectionnez une stratégie de trading adaptée, créez un plan de trading, trouvez un courtier fiable et entraînez-vous sur un compte de démonstration avant de risquer de l’argent réel.
Quels sont les indicateurs techniques les plus utilisés dans le swing trading ?
Les moyennes mobiles , les bandes de Bollinger, l’indice de force relative (RSI), la moyenne mobile de convergence et de divergence (MACD).
En conclusion
le swing trading est une stratégie de trading attrayante pour les traders qui cherchent à maximiser leurs profits tout en minimisant les risques. Grâce à une identification précise des tendances émergentes, à l’utilisation de stop loss et de take profit et à une sélection soignée du courtier, les traders peuvent tirer parti des mouvements de prix à court terme pour réaliser des gains substantiels. Cependant, il est important de souligner que le swing trading demande du temps, de la patience et une bonne gestion du risque pour réussir à long terme. Vous pouvez achetez le livre de Dave Landry sur le swing trading sur Amazon pour aller plus loin sur le sujet.
